30/09/2024
Communauté d'Agglomération du Niortais
Le budget supplémentaire a notamment pour objet de reprendre les résultats antérieurs dans les comptes de l’année, d’informer l’assemblée des reports de fonctionnement et d’investissement effectués sur 2024, mais aussi d’ajuster certaines prévisions budgétaires.
Il est construit dans une volonté de maintenir au mieux l’autofinancement, en optimisant le redéploiement des crédits en interne, pour financer certaines dépenses nouvelles et de marquer un réel désendettement de l’ensemble des budgets de la collectivité.
Un budget d’ajustement marqué par l’atonie des recettes
Il est prévu un remboursement à l’État au titre de la compensation de TVA à l’État pour 310 000 € Les autres dépenses de fonctionnement + 270 000 € permettent de couvrir l’augmentation de la taxe sur l’électricité (fin du bouclier tarifaire) pour 140 000 € et une régularisation fiscale de taxe foncière liée à la nouvelle évaluation foncière d’un équipement pour 130 000 €.
Ces inscriptions, ajoutées à la reprise des résultats favorables 2023, comme présentés au Compte Financier Unique de juin dernier, ont pour conséquence de fixer l’autofinancement à hauteur de 21,387 M€.
Les dépenses sont ajustées au rythme des réalisations et des coûts constatés. Ainsi, une réduction de -1,881M€ est prévue en raison du décalage de calendrier en fonction de l’avancée des projets (dont projet gare -0,700M€, extension NT -0,715M€, PLH 22-27 -0,330M€). Parmi les nouvelles dépenses : acquisition de l’hôtel des ventes +0,121M€.
Les réductions de crédits d’investissement et l’augmentation de l’autofinancement permettent une minoration de l’emprunt d’équilibre de 10 116 090 €.
